営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度(自 2024年7月1日至 2025年6月30日)	当連結会計年度(自 2025年7月1日至 2026年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	144,005	△1,571,171
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,287	△268,865

2026/09/24 15:56

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローと要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金は、△2,913,654千円(前連結会計年度は2,220,534千円)となりました。支出の主な内容は営業債権及びその他の債権の増減額(支出)、営業債務及びその他の債務の増減額(支出)及び法人所得税の支払によるものであります。

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#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年7月1日至 2025年6月30日)	当連結会計年度(自 2025年7月1日至 2026年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益(△損失)		△1,290,689	925,123
供託金の預入による支出		-	△71,000
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,220,534	△2,913,654

2026/09/24 15:56