訂正有価証券報告書-第13期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
① 【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2018年6月30日) | 当事業年度 (2019年6月30日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 1,118,616 | 1,060,735 | |||||||||
有価証券 | 234,385 | 256,589 | |||||||||
売掛金 | ※1 2,467,941 | ※1 2,673,934 | |||||||||
営業投資有価証券 | 957,214 | 1,017,867 | |||||||||
商品 | 507,994 | 277,119 | |||||||||
前渡金 | 275,988 | 171,181 | |||||||||
前払費用 | 76,723 | 82,117 | |||||||||
未収入金 | ※1 133,253 | ※1 90,175 | |||||||||
未収還付法人税等 | - | 66,365 | |||||||||
その他 | ※1 35 | ※1 242 | |||||||||
流動資産合計 | 5,772,153 | 5,696,328 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物(純額) | 13,538 | 14,789 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 7,807 | 8,706 | |||||||||
有形固定資産合計 | 21,345 | 23,496 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | 207,651 | 339,725 | |||||||||
ソフトウエア仮勘定 | 195,851 | 93,482 | |||||||||
無形固定資産合計 | 403,503 | 433,207 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 88,033 | 13,833 | |||||||||
関係会社株式 | 2,054,521 | 3,737,520 | |||||||||
敷金及び保証金 | ※1 493,321 | ※1 387,832 | |||||||||
長期前払費用 | 16,422 | 11,250 | |||||||||
繰延税金資産 | 32,878 | - | |||||||||
その他 | 20 | 950 | |||||||||
貸倒引当金 | - | △930 | |||||||||
投資損失引当金 | - | △108,477 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 2,685,197 | 4,041,979 | |||||||||
固定資産合計 | 3,110,047 | 4,498,683 | |||||||||
資産合計 | 8,882,200 | 10,195,012 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2018年6月30日) | 当事業年度 (2019年6月30日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | ※1 2,561,140 | ※1 2,551,881 | |||||||||
短期借入金 | 320,000 | 891,666 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 409,294 | 1,946,235 | |||||||||
未払金 | ※1 1,380,629 | ※1 1,474,894 | |||||||||
未払費用 | 43,198 | 48,655 | |||||||||
未払法人税等 | 71,650 | - | |||||||||
未払消費税等 | 91,018 | 2,406 | |||||||||
前受金 | 136,651 | 224,302 | |||||||||
預り金 | 13,282 | 37,340 | |||||||||
その他 | 3,335 | 42,632 | |||||||||
流動負債合計 | 5,030,200 | 7,220,016 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | 2,407,823 | 1,646,549 | |||||||||
繰延税金負債 | - | 29,454 | |||||||||
その他 | 6,000 | 6,000 | |||||||||
固定負債合計 | 2,413,823 | 1,682,003 | |||||||||
負債合計 | 7,444,023 | 8,902,020 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 557,180 | 557,180 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 492,188 | 492,188 | |||||||||
資本剰余金合計 | 492,188 | 492,188 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
繰越利益剰余金 | 618,644 | 388,243 | |||||||||
利益剰余金合計 | 618,644 | 388,243 | |||||||||
自己株式 | △244,516 | △244,894 | |||||||||
株主資本合計 | 1,423,495 | 1,192,717 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 13,086 | 98,679 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 13,086 | 98,679 | |||||||||
新株予約権 | 1,595 | 1,595 | |||||||||
純資産合計 | 1,438,177 | 1,292,991 | |||||||||
負債純資産合計 | 8,882,200 | 10,195,012 |