RS Technologies（3445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,228,303 |
| 減価償却費 | 102,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -623 |
| 補助金収入 | -44,469 |
| 支払利息 | 28,098 |
| 為替差損益（△は益） | -82,820 |
| シンジケートローン手数料 | 125,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,452 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,348 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -133,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,260 |
| その他 | -55,683 |
| 小計 | 1,111,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 |
| 利息の支払額 | -24,593 |
| 補助金の受取額 | 44,469 |
| 法人税等の支払額 | -488,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -217,922 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,901,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,276 |
| 貸付けによる支出 | -56,058 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,265 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,225 |
| その他 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,215,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 470,180 |
| 長期借入れによる収入 | 2,619,298 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,904 |
| 株式の発行による収入 | 196,447 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -125,120 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 53,920 |
| その他 | -827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,066,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 573,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 951,027 |
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