RS Technologies（3445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,228,303 | 521,173 |
| 減価償却費 | 102,535 | 326,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -623 | -1,012 |
| 補助金収入 | -44,469 | -19,563 |
| 国庫補助金収入 | － | -2,443,047 |
| 為替差損益（△は益） | -82,820 | 56,746 |
| 支払利息 | 28,098 | 85,956 |
| 株式公開費用 | － | 14,292 |
| シンジケートローン手数料 | 125,120 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 2,443,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,987 | -103,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85 | -225,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,452 | 35,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,348 | 15,058 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -133,017 | -18,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 147,442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,260 | 11,146 |
| その他 | -55,683 | -171,181 |
| 小計 | 1,111,735 | 674,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 1,087 |
| 補助金の受取額 | 44,469 | 19,563 |
| 利息の支払額 | -24,593 | -80,503 |
| 法人税等の支払額 | -488,481 | -143,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643,351 | 470,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -217,922 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,901,031 | -4,537,635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,276 | -15,025 |
| 貸付けによる支出 | -56,058 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,917 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,265 | -8,441 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,225 | -7,219 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 2,443,047 |
| その他 | -13 | -4,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,215,793 | -2,127,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 470,180 | -124,680 |
| 長期借入れによる収入 | 2,619,298 | 4,924,027 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,904 | -3,271,637 |
| 株式の発行による収入 | 196,447 | 814,852 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -125,120 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19,901 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2,589 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 53,920 | － |
| その他 | -827 | 2,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,066,993 | 2,327,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78,480 | -17,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 573,032 | 652,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 951,027 | 1,603,704 |
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