RS Technologies（3445）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 688,825 | 1,454,501 |
| 減価償却費 | 326,319 | 682,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 10,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,146 | -1,318 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 13,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,012 | -901 |
| 補助金収入 | -19,563 | -117,213 |
| 国庫補助金収入 | -2,443,047 | -14,776 |
| 為替差損益（△は益） | 56,746 | 19,442 |
| 支払利息 | 85,956 | 74,745 |
| 株式公開費用 | 14,292 | 24,688 |
| 固定資産圧縮損 | 2,443,047 | 9,715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -279,691 | -1,737,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -217,857 | -11,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,395 | 92,733 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,058 | 112,211 |
| その他 | -41,544 | 312,210 |
| 小計 | 674,072 | 923,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,087 | 792 |
| 補助金の受取額 | 19,563 | 116,017 |
| 利息の支払額 | -80,503 | -73,849 |
| 法人税等の支払額 | -143,946 | -2,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,273 | 964,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,537,635 | -759,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,025 | -5,430 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,917 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,441 | -18,463 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,192 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,219 | -7,219 |
| 国庫補助金の受取額 | 2,443,047 | 14,776 |
| その他 | -4,383 | -1,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,127,740 | -776,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -124,680 | 223,176 |
| 長期借入れによる収入 | 4,924,027 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,271,637 | -871,410 |
| 株式の発行による収入 | 814,852 | 25,946 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,901 | -130 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,589 | 8,674 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 60,085 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,864 |
| その他 | 2,116 | -34,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,327,368 | -91,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,224 | 13,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 652,676 | 110,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,603,704 | 1,714,252 |
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