営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権及びたな卸資産の増加等の要因により一部相殺されたものの、税金等調整前当期純利益が669百万円(前連結会計年度は税金等調整前当期純損失1,101百万円)と増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ201百万円増加し、当連結会計年度末には509百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は255百万円(前連結会計年度は574百万円の使用)となりました。これは主に、売上債権が296百万円増加したものの、税金等調整前当期純利益を669百万円計上したことに加え、仕入債務が329百万円増加したこと等によるものであります。

2014/12/08 15:00