流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8
預金
普通預金	679,224
定期預金	100,000
小計	779,224
合計	779,232

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ファイザー株式会社	25,252
日本イーライリリー株式会社	19,950
ブリストル・マイヤーズ株式会社	13,650
鳥取市立病院	10,605
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社	9,450
その他	212,401
合計	291,309

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A) + (D)

2

(B)

365

244,6281,459,4731,412,792291,30982.967(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.原材料

品目	金額(千円)
パッケージ材料	7,605
カードリーダ	730
USBトークン	115
合計	8,450

ニ.敷金

相手先	金額(千円)
住友不動産株式会社	80,000
三州ペイント株式会社	5,022
合計	85,022

2014/12/08 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の資産残高は、前事業年度末と比べて295,511千円増加し1,333,845千円となりました。
流動資産は、前事業年度末と比べて297,275千円増加し1,140,205千円となりました。これは、主にEBMの大型案件の入金が期末にあった事によるものです。
固定資産は、前事業年度末と比べて1,702千円減少し193,640千円となりました。これは、主に減価償却費の計上によるものです。

2014/12/08 15:00