利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、647,556千円(前同四半期は、208,640千円の収入)となりました。これは主に、プラス要因として、売上債権の減少が374,544千円、前受収益の増加が242,467千円、税金等調整前四半期純利益が126,089千円であった一方で、マイナス要因として、法人税等の支払額が61,606千円、未払金の減少が30,118千円、たな卸資産の増加が27,072千円であったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、595,228千円(前同四半期は65,320千円の支出)となりました。これは主に、連結範囲の変更に伴う子会社株式の取得による支出が383,719千円、定期預金の預入による支出が100,000千円、敷金の差入による支出が53,876千円、有形固定資産の取得による支出が14,821千円、無形固定資産の取得による支出が42,565千円であったことによるものです。

2017/08/14 16:02