財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、595,228千円(前同四半期は65,320千円の支出)となりました。これは主に、連結範囲の変更に伴う子会社株式の取得による支出が383,719千円、定期預金の預入による支出が100,000千円、敷金の差入による支出が53,876千円、有形固定資産の取得による支出が14,821千円、無形固定資産の取得による支出が42,565千円であったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、398,019千円(前同四半期は6,768千円の収入)となりました。これは主に、短期借入れによる収入が133,200千円、長期借入れによる収入が266,800千円であったことによるものです。

2017/08/14 16:02