営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、2,409,695千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、647,556千円(前同四半期は、208,640千円の収入)となりました。これは主に、プラス要因として、売上債権の減少が374,544千円、前受収益の増加が242,467千円、税金等調整前四半期純利益が126,089千円であった一方で、マイナス要因として、法人税等の支払額が61,606千円、未払金の減少が30,118千円、たな卸資産の増加が27,072千円であったことによるものです。

2017/08/14 16:02