利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、392,078千円(前年同四半期は647,556千円の収入)となりました。これは主に、プラス要因として、売掛金の減少が351,284千円、前受収益の増加が211,868千円、マイナス要因として、法人税等の支払額が166,072千円であったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、234,018千円(前期は595,228千円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出が135,500千円、有形固定資産の取得による支出が74,870千円、敷金の差入による支出が23,678千円であったことによるものです。

2018/08/14 10:33