営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、1,885,110千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、392,078千円(前年同四半期は647,556千円の収入)となりました。これは主に、プラス要因として、売掛金の減少が351,284千円、前受収益の増加が211,868千円、マイナス要因として、法人税等の支払額が166,072千円であったことによるものです。

2018/08/14 10:33