利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、879,705千円(前期は392,078千円の収入)となりました。これは主に、プラス要因として、税金等調整前四半期純利益が270,161千円、売上債権の減少が423,532千円、前受収益の増加が298,277千円、マイナス要因として、法人税等の支払額が146,965千円であったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、25,359千円(前期は234,018千円の支出)となりました。これは主に、プラス要因として、定期預金の払戻による収入が100,042千円、マイナス要因として、有形固定資産の取得による支出が71,986千円であったことによるものです。

2019/08/13 15:55