利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、415,659千円(前年同四半期は879,705千円の収入)となりました。これは主に、プラス要因として、税金等調整前四半期純利益が476,639千円、前受収益の増加が200,382千円、マイナス要因として、賞与引当金の減少が99,557千円、また、前払費用の増加に伴い、その他の営業活動によるキャッシュ・フローが172,280千円減少したことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、16,980千円(前年同四半期は25,359千円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が7,782千円、敷金の差入による支出が7,511千円であったことによるものです。

2020/08/12 15:35