営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、1,347,266千円となりました。当連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、877,849千円(前期は1,616,314千円の収入)となりました。これは主に、法人税等の支払額が759,487千円であったことによるものです。

2025/04/18 10:11

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度まで「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「前払費用の増減額」、「長期前払費用の増減額」及び「未払消費税等の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より、区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた29,440千円は、「前払費用の増減額」△48,490千円、「長期前払費用の増減額」△21,321千円、「未払消費税等の増減額」84,001千円及び「その他」15,251千円として組み替えております。

2025/04/18 10:11