有価証券報告書-第20期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,591,896 | 1,426,583 |
| 減価償却費 | 63,280 | 62,511 |
| のれん償却額 | 72,272 | 87,483 |
| 減損損失 | - | 375,728 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △259 | 47 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △50,134 | △23,964 |
| 受取利息 | △30 | △157 |
| 固定資産売却損 | 527 | - |
| 固定資産除却損 | 566 | 175 |
| 株式報酬費用 | 1,874 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △51,538 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △190,890 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △282,921 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 24,497 | △820 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,252 | △4,111 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,464 | 1,498 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △31,847 | △961 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 29,583 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 6,042 |
| その他 | 5,485 | △14,625 |
| 小計 | 1,554,538 | 1,580,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 157 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △471,953 | △670,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,082,616 | 910,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20,418 | △800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,016 | 20,418 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,040 | △53,244 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 60,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | △411,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※1 △467,090 |
| 敷金の差入による支出 | △4,224 | △31,138 |
| 敷金の回収による収入 | 2,319 | 15,630 |
| 貸付けによる支出 | - | △200,000 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 200,000 |
| その他 | 1,412 | △927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,933 | △868,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △889,073 | △871,874 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 110,200 |
| 配当金の支払額 | △141,524 | △217,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,030,598 | △979,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,083 | △937,316 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,177,088 | 3,202,172 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 3,202,172 | ※2 2,264,855 |
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