営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は前連結会計年度末(1,850,017千円)に比べ620,375千円増加し、2,470,392千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は933,623千円(前連結会計年度は1,180,822千円の支出)となりました。これは主に、仕入債務の増加282,997千円及び未払金の増加337,058千円による資金の増加があったものの、売上債権の増加額1,611,986千円による資金の減少によるものであります。

2014/12/09 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末と比べ620,375千円増加し、2,470,392千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は933,623千円(前連結会計年度は1,180,822千円の支出)となりました。これは主に、仕入債務282,997千円及び未払金の増加337,058千円による資金の増加があったものの、売上債権の増加額1,611,986千円を計上したことによるものであります。

2014/12/09 15:00