gumi（3903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -114,380 | 252,902 |
| 減価償却費 | 77,415 | 128,644 |
| のれん償却額 | 53,150 | 68,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -599 | -2,187 |
| 支払利息 | 10,304 | 26,791 |
| 為替差損益（△は益） | 12,095 | 14,054 |
| 補助金収入 | -10,089 | -24,756 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,789 | 25,753 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -54,609 | -120,000 |
| 早期退職関連費用 | － | 101,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,611,986 | -370,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 282,997 | 304,027 |
| 株式交付費 | 6,633 | 56,963 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 337,058 | 408,423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,927 | 164,509 |
| その他 | 65,533 | -87,048 |
| 小計 | -895,759 | 947,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 599 | 2,187 |
| 利息の支払額 | -9,324 | -32,812 |
| 補助金の受取額 | 10,089 | 24,756 |
| 法人税等の支払額 | -39,228 | -141,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -933,623 | 799,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 28,507 | 7,523 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,579 | -215,882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,879 | -631,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,299 | -1,000,686 |
| 出資金の払込による支出 | － | -125,730 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -135,310 | － |
| 事業譲渡による収入 | 54,609 | 120,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -221,744 | － |
| 敷金及び保証金の支払による支出 | -11,384 | -141,161 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | 27,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357,081 | -1,959,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -250,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,888,679 | 12,991,213 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,700 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,894,379 | 16,441,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,700 | 61,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 620,375 | 15,342,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,470,392 | 17,850,400 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 37,589 |
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