営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末13,017,347千円に比べ19,457千円増加し、13,036,804千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は1,279,165千円(前年同期は33,218千円の収入)となりました。収入の主な内訳は、減損損失414,719千円及び投資事業運用益291,274千円、支出の主な内訳は、税金等調整前四半期純損失318,293千円、未収入金の増加額346,030千円及び法人税等の支払額372,584千円であります。

2018/12/07 15:10