有価証券報告書-第10期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年4月30日) | 当連結会計年度 (平成29年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,563,440 | 11,456,731 |
| 売掛金 | 2,085,583 | 2,981,248 |
| 前払費用 | 130,749 | 754,005 |
| 未収入金 | 292,425 | 207,665 |
| 繰延税金資産 | 82,905 | 158,244 |
| 未収還付法人税等 | 148,927 | 13,002 |
| その他 | 104,945 | 66,537 |
| 貸倒引当金 | △28,124 | △84,579 |
| 流動資産合計 | 14,380,853 | 15,552,855 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 248,125 | 318,416 |
| 減価償却累計額 | △106,806 | △116,535 |
| 建物(純額) | 141,319 | 201,880 |
| 工具、器具及び備品 | 285,263 | 287,599 |
| 減価償却累計額 | △210,720 | △225,602 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 74,543 | 61,996 |
| 有形固定資産合計 | 215,862 | 263,877 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 164,341 | 95,432 |
| ソフトウエア | 51,355 | 616,653 |
| ソフトウエア仮勘定 | 701,128 | - |
| その他 | 246 | 206 |
| 無形固定資産合計 | 917,071 | 712,292 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 288,783 | 387,189 |
| 投資有価証券 | 2,069,096 | 1,047,056 |
| 関係会社株式 | ※1 59,754 | ※1 744,396 |
| その他の関係会社有価証券 | - | ※1 459,071 |
| 繰延税金資産 | 237,551 | 213,018 |
| その他 | 519,475 | 280,195 |
| 投資その他の資産合計 | 3,174,661 | 3,130,927 |
| 固定資産合計 | 4,307,595 | 4,107,097 |
| 資産合計 | 18,688,448 | 19,659,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 418,317 | 414,253 |
| 短期借入金 | ※2 1,500,000 | 750,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,000,000 | 1,751,200 |
| 未払金 | 1,701,883 | 1,119,975 |
| 未払費用 | 170,578 | 63,367 |
| 未払法人税等 | 206,952 | 318,255 |
| 未払消費税等 | 99,751 | 188,319 |
| 預り金 | 101,286 | 47,614 |
| 賞与引当金 | 125,454 | 236,428 |
| その他 | 12,049 | 15,111 |
| 流動負債合計 | 5,336,274 | 4,904,525 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 750,000 | 1,665,500 |
| 資産除去債務 | 86,447 | 136,762 |
| 繰延税金負債 | 98 | 7,176 |
| その他 | - | 4,301 |
| 固定負債合計 | 836,545 | 1,813,740 |
| 負債合計 | 6,172,820 | 6,718,266 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年4月30日) | 当連結会計年度 (平成29年4月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,948,894 | 8,996,449 |
| 資本剰余金 | 8,003,532 | 2,990,099 |
| 利益剰余金 | △4,406,934 | 2,037,432 |
| 自己株式 | - | △1,058,400 |
| 株主資本合計 | 12,545,492 | 12,965,581 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △25,766 | △23,575 |
| 為替換算調整勘定 | △4,098 | △320 |
| その他の包括利益累計額合計 | △29,864 | △23,895 |
| 純資産合計 | 12,515,627 | 12,941,686 |
| 負債純資産合計 | 18,688,448 | 19,659,953 |
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