有価証券報告書-第15期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 3,740,099 | △6,290,109 |
| 減価償却費 | 907,726 | 857,380 |
| 減損損失 | 1,688,647 | 1,906,092 |
| 株式報酬費用 | 109,115 | 102,306 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,528 | 3,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | △725 | △997 |
| 支払利息 | 30,155 | 36,681 |
| 為替差損益(△は益) | 12,027 | 191,266 |
| 補助金収入 | △3,267 | △14,787 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,368,830 | 571,027 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △203,499 | △18,619 |
| 暗号資産評価損益(△は益) | △1,124,707 | 851,441 |
| 暗号資産売却損益(△は益) | △930,898 | △22,201 |
| 関係会社株式評価損 | - | 217,684 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △11 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 634,653 | 126,296 |
| 事業構造改革費用 | 17,127 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △47,668 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,173,915 | △14,907 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,350 | △152,151 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 95,651 | 81,457 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △166,359 | △25,005 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △132,987 | 64,328 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,548 | △121,830 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △152,283 | 62,272 |
| その他 | △308,248 | 47,688 |
| 小計 | 2,995,372 | △1,540,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 725 | 997 |
| 利息の支払額 | △29,798 | △33,361 |
| 事業構造改革費用の支払額 | △19,891 | △4,419 |
| 補助金の受取額 | 3,267 | 14,787 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △144,038 | △910,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,805,637 | △2,473,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,152 | △29,175 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 260,958 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,591,467 | △1,686,956 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,045 | 3,815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,353 | △49,900 |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | △159,300 | △345,420 |
| 暗号資産の取得による支出 | △134,380 | - |
| 暗号資産の売却による収入 | 59,585 | 948,491 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 429,105 | 1,469,033 |
| 敷金及び保証金の支払による支出 | △23,136 | △3,466 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 9,345 | 92,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,155,749 | 398,638 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,500,000 | 9,634,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,458,824 | △8,732,806 |
| 株式の発行による収入 | 27,513 | 39 |
| 自己株式の取得による支出 | △38 | △999,932 |
| 配当金の支払額 | △149,520 | △150,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,919,130 | △248,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90,056 | 133,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,659,074 | △2,189,768 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,833,436 | 8,492,510 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,492,510 | ※1 6,302,742 |
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