有価証券報告書-第16期(2022/05/01-2023/04/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △6,290,109 | △108,057 | |||||||||
| 減価償却費 | 857,380 | 323,474 | |||||||||
| 減損損失 | 1,906,092 | - | |||||||||
| 株式報酬費用 | 102,306 | 42,273 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,822 | △33,888 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △997 | △1,087 | |||||||||
| 支払利息 | 36,681 | 50,061 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 191,266 | 49,461 | |||||||||
| 補助金収入 | △14,787 | △11,561 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 571,027 | △61,073 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △18,619 | △41,524 | |||||||||
| 暗号資産評価損益(△は益) | 851,441 | 344,261 | |||||||||
| 暗号資産売却損益(△は益) | △22,201 | - | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 217,684 | 254,653 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △11 | △352,177 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 126,296 | 204,922 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △14,907 | 171,407 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △152,151 | 6,266 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 59,933 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 81,457 | △156,999 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △25,005 | 353,019 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 64,328 | △1,199,400 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △121,830 | △22,638 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 62,272 | 90,090 | |||||||||
| その他 | 47,688 | 172,723 | |||||||||
| 小計 | △1,540,875 | 134,138 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 997 | 1,087 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33,361 | △49,250 | |||||||||
| 事業構造改革費用の支払額 | △4,419 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | 14,787 | 11,561 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △910,156 | △268,900 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,473,028 | △171,363 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,175 | △80,523 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,686,956 | △1,745,557 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,815 | 349,654 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △49,900 | △219,933 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | △345,420 | △407,910 | |||||||||
| 暗号資産等の取得による支出 | - | △588,961 | |||||||||
| 暗号資産の売却による収入 | 948,491 | - | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,469,033 | 333,303 | |||||||||
| 敷金及び保証金の支払による支出 | △3,466 | △20,375 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 92,217 | 64,176 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △29,924 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 398,638 | △2,346,051 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,634,250 | 4,888,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,732,806 | △5,795,788 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 493,710 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △80,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 39 | 7,205,979 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △999,932 | △29 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △150,008 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △248,456 | 6,711,872 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133,078 | 67,025 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,189,768 | 4,261,483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,492,510 | 6,302,742 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,302,742 | ※1 10,564,225 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
