訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,599 | 7,602 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,170 | 941 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △77 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 230 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △467 | - | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は減少) | - | △250 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 137 | 526 | |||||||||
| 受注工事損失引当金の増減額(△は減少) | △446 | △6 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △96 | △105 | |||||||||
| 支払利息 | 65 | 102 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △137 | △27 | |||||||||
| 有形固定資産処分損 | 246 | 130 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,751 | △506 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,986 | 2 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,161 | △1,583 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,067 | △336 | |||||||||
| その他 | 703 | 161 | |||||||||
| 小計 | 1,161 | 6,880 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 105 | |||||||||
| 利息の支払額 | △55 | △81 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,416 | △3,030 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,213 | 3,873 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | - | △928 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △705 | △554 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △530 | △1,289 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △352 | △248 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △60 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 82 | |||||||||
| その他 | △579 | 337 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,207 | △2,601 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 4,500 | |||||||||
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの借入れによる収入 | 2,490 | 4,155 | |||||||||
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | △112 | △155 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △15,750 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,900 | △2,000 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △1 | △1 | |||||||||
| その他 | △2 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 473 | △9,254 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | 80 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,810 | △7,901 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,267 | 10,646 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 189 | 352 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,646 | ※1 3,097 | |||||||||
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