訂正有価証券届出書(新規公開時)

(貸借対照表関係)
前事業年度(平成25年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額

2,997百万円

※2 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

売掛金	5,702百万円
買掛金	5,663

※3 下記の資産は、PFI事業を営む子会社及び関連会社のPFI等プロジェクトファイナンス・ローンの担保に供しております。

投資有価証券	38百万円
関係会社株式	375
関係会社長期貸付金	578
計	991

4 保証債務
下記の会社の金融機関等からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
(1) 借入保証

大阪バイオエナジー㈱

256百万円

(2) 履行保証等

有明ウォーターマネジメント㈱

25百万円

当事業年度(平成26年3月31日)
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。

短期金銭債権	6,999百万円
長期金銭債権	497
短期金銭債務	6,324

※2 下記の資産は、PFI事業を営む子会社及び関連会社のPFI等プロジェクトファイナンス・ローンの担保に供しております。

現金及び預金	928百万円
投資有価証券	38
関係会社株式	385
関係会社長期貸付金	538
計	1,891

3 保証債務
下記の会社の金融機関等からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
(1) 借入保証

大阪バイオエナジー㈱

238百万円

(2) 履行保証等

有明ウォーターマネジメント㈱	25百万円
会津若松アクアパートナー㈱	741
METAWATER USA,INC.	4,497
計	5,264