有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2014年11月17日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 734,304 |
減価償却費 | 252,321 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -35,740 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -46,340 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,394 |
受取利息及び受取配当金 | -2,756 |
支払利息 | 27,319 |
売上債権の増減額(△は増加) | 188,284 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -50,479 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 31,321 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 186,447 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 41,448 |
未収入金の増減額(△は増加) | 78,471 |
未払金の増減額(△は減少) | -50,724 |
その他 | -115,191 |
小計 | 1,256,080 |
利息及び配当金の受取額 | 4,576 |
利息の支払額 | -27,319 |
法人税等の支払額 | -386,841 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 846,495 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -749,129 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,878 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -818 |
保険積立金の払戻による収入 | 8,773 |
子会社株式の取得による支出 | -8,250 |
出資金の払込による支出 | -346 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -752,648 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
リース債務の返済による支出 | -2,229 |
長期借入金の返済による支出 | -244,380 |
配当金の支払額 | -74,709 |
株式の発行による収入 | 730,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 408,681 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 502,527 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,983,715 |