イーレックス（9517）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月3日 10:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 734,304 |
| 減価償却費 | 252,321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,740 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,340 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,756 |
| 支払利息 | 27,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,321 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 186,447 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,448 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 78,471 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,724 |
| その他 | -115,191 |
| 小計 | 1,256,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,576 |
| 利息の支払額 | -27,319 |
| 法人税等の支払額 | -386,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 846,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -749,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,878 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -818 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 8,773 |
| 子会社株式の取得による支出 | -8,250 |
| 出資金の払込による支出 | -346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -752,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | -2,229 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,380 |
| 配当金の支払額 | -74,709 |
| 株式の発行による収入 | 730,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 408,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 502,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,983,715 |
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