営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ2,265百万円減少し、6,140百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、596百万円(前年同期は179百万円の支出)となりました。主な要因は、売上債権の増減額1,281百万円、未収入金の増減額406百万円等があったものの、税金等調整前四半期純利益1,417百万円、仕入債務の増減額794百万円等が生じたことによるものであります。

2016/11/14 16:07