財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は、878百万円(前年同期は7,168百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出869百万円等が生じたことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、1,336百万円(前年同期は4,306百万円の収入)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出567百万円等があったものの、長期借入れによる収入1,000百万円や短期借入れによる収入1,000百万円等が生じたことによるものであります。

2017/11/14 15:01