利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により支出した資金は、1,926百万円(前年同期は4,903百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益1,653百万円、仕入債務の増加額964百万円等があったものの、売上債権の増加額5,278百万円が生じたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、12,778百万円(前年同期は878百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出12,438百万円等が生じたことによるものであります。

2018/11/14 15:03