利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、4,809百万円(前年同期は1,762百万円の収入)となりました。主な要因は、売上債権の増加1,542百万円及び法人税等の支払額2,169百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益4,620百万円、減価償却費1,933百万円及び未収消費税等の増加2,067百万円が生じたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、4,030百万円(前年同期は1,730百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出565百万円、貸付金の実行による支出等648百万円及び新規連結子会社の取得による支出2,400百万円が生じたことによるものであります。

2020/11/13 15:30