財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

区分	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)	増減額
投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,870	△9,667	6,202
財務活動によるキャッシュ・フロー	15,375	6,411	△8,964
現金及び現金同等物期末残高	16,236	31,700	15,464

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、18,704百万円(前年同期比187.3%増)となりました。主な要因は、売上債権の増加(資金の減少)1,798百万円、法人税等の支払額3,525百万円等があったものの、税金等調整前当期純利益13,563百万円、減価償却費3,872百万円、仕入債務の増加(資金の増加)2,506百万円等が生じたことによるものであります。

2021/06/23 16:00