利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、1,818百万円(前年同期は4,809百万円の収入)となりました。主な要因は、売上債権の増加(資金の減少)8,275百万円及び法人税等の支払額3,810百万円等があったものの、税金等調整前四半期純利益6,714百万円、仕入債務の増加(資金の増加)3,394百万円が生じたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、11,988百万円(前年同期は4,030百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出9,958百万円及び関係会社貸付けによる支出1,140百万円等が生じたことによるものであります。

2021/11/12 15:00