財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

区分	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)	当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	増減額
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,667	△22,975	△13,307
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,411	4,659	△1,752
現金及び現金同等物期末残高	31,700	26,799	△4,901

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、13,312百万円(前年同期比28.8%減)となりました。主な要因は、売上債権の増加(資金の減少)14,903百万円及び法人税等の支払額6,221百万円等があったものの、税金等調整前当期純利益13,847百万円、減価償却費4,857百万円、仕入債務の増加(資金の増加)6,726百万円、未収入金の減少(資金の増加)1,599百万円、預り金の増加3,356百万円、その他資産の減少(資金の増加)1,728百万円及びその他債務の増加(資金の増加)1,381百万円等が生じたことによるものであります。

2022/06/27 15:00