営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ11,398百万円減少し、22,090百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、15,101百万円(前年同期は23,384百万円の収入)となりました。主な要因は、減価償却費1,765百万円、売上債権の減少(資金の増加)2,412百万円があったものの、税金等調整前四半期純損失9,220百万円、仕入債務の減少(資金の減少)3,261百万円及び法人税等の支払額3,811百万円等が生じたことによるものであります。

2023/11/14 16:00