営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ8,149百万円増加し、27,820百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、9,774百万円(前年同期は14,838百万円の支出)となりました。主な要因は、営業債権及びその他の債権の増加(資金の減少)5,795百万円があったものの、税引前中間利益4,351百万円、減価償却費及び償却費1,815百万円、未収消費税等の減少(資金の増加)4,311百万円等が生じたことによるものであります。

2024/11/12 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益又は税引前中間損失(△)		△8,684		4,351
法人所得税の支払額		△3,811		-
営業活動によるキャッシュ・フロー		△14,838		9,774
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/12 15:00