流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
その他の流動負債
預り金	3,664	4,815
合計	6,001	5,548
その他の非流動負債
繰延収益	-	1,231

前連結会計年度及び当連結会計年度の期末日現在の預り金には、政府補助金として受領した分が含まれておりますが、各連結会計年度末日現在で付帯条件を満たしていないものについては、政府補助金としての処理は行っておりません。
契約負債の主な内容については、注記「29.売上高」に記載しております。

2026/06/25 15:30

#2 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
合計	591	2,564
流動負債	257	1,848
非流動負債	334	716
合計	591	2,564

長期未払金、電力契約に係る負債及びその他は償却原価で測定する金融負債、デリバティブ負債は純損益を通じて公正価値で測定する金融負債(ヘッジ会計が適用されているものを除く)にそれぞれ分類しております。

2026/06/25 15:30

#3 注記事項－子会社及び関連会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

ティーダッシュ合同会社の支配喪失時の資産及び負債の主な内訳は以下のとおりであり、その内流動資産に含まれる現金及び現金同等物は536百万円であります。

	金額
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	1,214
非流動負債	-

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
該当事項はありません。

2026/06/25 15:30

#4 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
流動負債	1,613	93
非流動負債	4,988	3,919
合計	6,601	4,012

資産除去債務は、子会社発電施設の賃貸契約及び本社事務所に伴う原状回復義務等に備え、将来支払うと見込まれる金額を計上しております。これらの費用は、主に1～27年経過後に支払われることが見込まれていま
すが、将来の事業計画等により影響を受けます。

2026/06/25 15:30

#5 注記事項－持分法で会計処理されている投資、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
資産合計	26,428	24,754
流動負債	4,313	4,576
うち金融負債(営業債務及びその他の債務並びに引当金を除く)	2,489	2,483
非流動負債	11,673	9,198
うち金融負債(営業債務及びその他の債務並びに引当金を除く)	10,102	7,619

2026/06/25 15:30

#6 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)	平均利率(%)	返済期限
合計	45,217	55,839	-	-
流動負債	13,022	20,354	-	-
非流動負債	32,195	35,485	-	-
合計	45,217	55,839	-	-

(注)1.平均利率については、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。通貨スワップを利用してヘッジ会計を適用している借入金については、通貨スワップ後の固定金利を適用して記載しております。なお、ヘッジ会計につきましては、注記「37.金融商品」をご参照ください。
2.社債及び借入金、リース負債は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。

2026/06/25 15:30

#7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は44,342百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,773百万円増加いたしました。これは主に借入金(流動)が増加したことによります。非流動負債は48,088百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,756百万円増加いたしました。これは主に借入金(非流動)が増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は92,431百万円となり、前連結会計年度末に比べ11,529百万円増加いたしました。

2026/06/25 15:30

#8 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	19,37	14,795		14,093
引当金	24	1,613		93
その他の流動負債	25,29	6,001		5,548
流動負債合計		37,569		44,342
非流動負債
社債及び借入金	20,37	30,720		34,462
繰延税金負債	18	4,933		5,786
その他の非流動負債	25	-		1,231
非流動負債合計		43,332		48,088

2026/06/25 15:30