その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

(千円)

	前連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)		当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△22,541		585,957
税効果額	△2,804		△169,033
その他有価証券評価差額金	△25,345		416,923
為替換算調整勘定

2022/03/28 14:28

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

繰延税金負債
特別償却準備金	82,560	61,859
その他有価証券評価差額金	19,080	188,079
繰延税金負債合計	155,176千円	291,759千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳

2022/03/28 14:28

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

繰延税金負債

たな卸資産の未実現損失	27,516千円	55,762千円
特別償却準備金	82,560	61,859
その他有価証券評価差額金	19,092	188,125
繰延税金負債合計	298,007千円	459,342千円

(注)1.評価性引当額が44,613千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社における税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加19,583千円になります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/03/28 14:28

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ1,181,959千円増加し、7,469,036千円となりました。流動負債は、短期借入金の増加600,000千円、未払法人税等の増加529,003千円等により前連結会計年度末に比べ1,517,864千円増加し、5,098,528千円となり、固定負債は、長期借入金の減少360,000千円等により前連結会計年度末に比べ335,905千円減少し、2,370,507千円となりました。
当連結会計年度末の純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上による利益剰余金の増加2,727,286千円、その他有価証券評価差額金の増加416,923千円、為替換算調整勘定の増加248,616千円等があった一方で、配当金の支払いによる利益剰余金の減少235,466千円等があったことにより前連結会計年度末に比べ3,270,646千円増加し、13,849,674千円となりました。
(b) 経営成績の分析

2022/03/28 14:28