訂正有価証券報告書-第57期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 796,652 | 1,688,350 | |||||||||
| 減価償却費 | 554,002 | 695,513 | |||||||||
| のれん償却額 | 50,110 | 50,110 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,629 | △1,143 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △7,424 | 64,653 | |||||||||
| 従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △19,377 | 50,952 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,880 | 9,705 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 7,420 | 16,209 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 34,832 | 8,163 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △344 | △4,519 | |||||||||
| 支払利息 | 8,212 | 7,201 | |||||||||
| 新株発行費 | 14,202 | 8,152 | |||||||||
| 和解金 | 11,196 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,779 | 3 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,780 | △3,994 | |||||||||
| 補助金収入 | △57,061 | △302,049 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △7,950 | |||||||||
| 減損損失 | 46,282 | 63,816 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 23,143 | 8,959 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 96,803 | 49,955 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 73,052 | △161,526 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △864,666 | 395,109 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,757 | 318,798 | |||||||||
| その他 | 244,521 | 191,536 | |||||||||
| 小計 | 1,005,612 | 3,146,006 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 344 | 4,519 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,218 | △7,201 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △11,196 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | 57,061 | 92,049 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 7,950 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △548,489 | △291,564 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,125 | 4,859 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,239 | 2,956,619 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 補助金の受取額 | - | 210,000 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 2,861 | 153 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,003,742 | △3,207,493 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △180,035 | △170,339 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △479,651 | △1,500 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,986 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,298 | 3,170 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △5,647 | △5,785 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △118,508 | △91,441 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,645 | 47,037 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △155,511 | - | |||||||||
| その他 | △37,534 | 3,077 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,957,837 | △3,213,121 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,220,600 | △2,781,124 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,089,530 | △40,534 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,117 | △8,652 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 19,062 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,140,779 | 1,230,270 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △353,629 | △61 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △192,298 | △215,489 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,738,866 | △315,591 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,982 | △28,059 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 283,250 | △600,153 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,010,667 | 3,293,918 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,293,918 | ※1 2,693,765 | |||||||||
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