有価証券報告書-第52期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 260,866 | 515,935 | |||||||||
| 減価償却費 | 264,137 | 286,110 | |||||||||
| のれん償却額 | 676 | 676 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 180 | △81 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △14,473 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,855 | △1,107 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21,425 | 21,516 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 24,257 | 25,147 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 14,755 | 20,772 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △164 | △192 | |||||||||
| 支払利息 | 13,599 | 9,445 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 23,040 | 604 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,544 | 1,930 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △62,355 | △257,651 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,869 | △172,386 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △48,511 | 70,797 | |||||||||
| 減損損失 | 9,687 | - | |||||||||
| その他 | 102,195 | 32,924 | |||||||||
| 小計 | 646,588 | 554,443 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 192 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,604 | △9,472 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △114,849 | △167,525 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 2,841 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 518,298 | 380,478 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △158,908 | △270,477 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,730 | △27,901 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △22,900 | △49,019 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,255 | 2,560 | |||||||||
| その他 | △5,134 | △25,093 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △223,418 | △369,931 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △125,000 | △100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △589,467 | △328,342 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12,904 | △11,803 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 708,067 | 1,641,640 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △12,807 | △15,660 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 367,888 | 1,185,833 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,958 | △2,550 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 667,726 | 1,193,830 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 245,324 | 913,051 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 913,051 | ※1 2,106,881 | |||||||||
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