四半期報告書-第17期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 143,777 | 150,593 |
減価償却費 | 9,022 | 9,661 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,137 | 2,777 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,300 | 5,316 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,839 | -863 |
売上返金引当金の増減額(△は減少) | 852 | 500 |
訴訟関連費用引当金の増減額(△は減少) | -22,665 | - |
情報セキュリティ対策費用引当金の増減額(△は減少) | -700 | -581 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,016 | 3,915 |
受取利息及び受取配当金 | -31 | -75 |
支払利息 | 65 | 37 |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,659 | -37,471 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 91 | 556 |
未払金の増減額(△は減少) | -26,171 | -2,988 |
未払費用の増減額(△は減少) | 1,347 | 1,171 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,062 | -11,507 |
その他 | 6,239 | -15,513 |
小計 | 129,525 | 105,528 |
利息及び配当金の受取額 | 31 | 75 |
利息の支払額 | -65 | -37 |
法人税等の支払額 | -972 | -46,176 |
法人税等の還付額 | 26,257 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,776 | 59,389 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,818 | -374 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,121 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -66,500 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -147,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -57,177 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,939 | -271,052 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -880 | -908 |
株式の発行による収入 | - | 5,405 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -880 | 4,496 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 140,956 | -207,166 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 424,902 | 621,436 |