訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
ア.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	283,945
合計	283,945

イ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
開業医師(個人)	6,568
一般財団法人 日本健康管理協会	3,594
医療法人社団小羊会	3,405
開業医師(個人)	2,648
医療法人純正会 名古屋西病院	2,520
その他	54,546
合計	73,282

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
66,632	764,351	757,701	73,282	91.2	33.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ウ.貯蔵品

区分	金額(千円)
プリペイドカード	714
その他	60
合計	775

エ.繰延税金資産
繰延税金資産は、36,971千円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
② 流動負債
ア.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ユーテック	11,048
三井住友カード株式会社	6,086
大和証券株式会社	3,150
株式会社もしもしホットライン	2,761
大宇宙ジャパン株式会社	2,520
その他	29,306
合計	54,873

③ 固定負債
ア.長期未払金

区分	金額(千円)
役員退職慰労金	99,670
合計	99,670