四半期報告書-第23期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 1,586,171 | 1,035,701 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 7,12 | 243,671 | 2,680,054 | |
| 棚卸資産 | 1,759 | 2,496 | ||
| その他の金融資産 | 1,722 | 1,876 | ||
| 未収法人所得税 | 21,241 | - | ||
| その他の流動資産 | 84,133 | 169,533 | ||
| 流動資産合計 | 1,938,699 | 3,889,662 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 93,411 | 81,121 | ||
| 使用権資産 | 362,639 | 281,264 | ||
| のれん | 383,600 | 383,600 | ||
| 無形資産 | 138,982 | 175,523 | ||
| その他の金融資産 | 6 | 251,518 | 369,942 | |
| 繰延税金資産 | 136,341 | 132,428 | ||
| その他の非流動資産 | 1,790 | 1,229 | ||
| 非流動資産合計 | 1,368,283 | 1,425,110 | ||
| 資産合計 | 3,306,983 | 5,314,773 |
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 213,962 | 267,033 | ||
| 社債及び借入金 | 6 | 281,748 | 1,084,904 | |
| リース負債 | 115,032 | 114,054 | ||
| その他の金融負債 | 12 | 29,108 | 79,219 | |
| 未払法人所得税 | 59,411 | 317,019 | ||
| その他の流動負債 | 198,961 | 533,116 | ||
| 流動負債合計 | 898,226 | 2,395,347 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 6 | 447,031 | 290,697 | |
| リース負債 | 267,927 | 182,863 | ||
| その他の金融負債 | 6 | 37,978 | 38,590 | |
| 退職給付に係る負債 | 59,808 | 69,019 | ||
| 引当金 | 35,865 | 35,889 | ||
| 繰延税金負債 | 3,438 | 2,226 | ||
| 非流動負債合計 | 852,048 | 619,288 | ||
| 負債合計 | 1,750,275 | 3,014,635 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 431,755 | 431,950 | ||
| 資本剰余金 | 344,125 | 344,332 | ||
| 利益剰余金 | 979,744 | 1,690,394 | ||
| 自己株式 | △121,074 | △121,074 | ||
| その他の資本の構成要素 | △119,260 | △110,406 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,515,290 | 2,235,196 | ||
| 非支配持分 | 41,418 | 64,941 | ||
| 資本合計 | 1,556,708 | 2,300,137 | ||
| 負債及び資本合計 | 3,306,983 | 5,314,773 |
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