営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末と比べ56,106千円増加し、325,259千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動の結果得られた資金は35,577千円(前事業年度は133,676千円の収入)となりました。これは、主に税引前当期純損失39,471千円、売上債権の増加5,505千円及び法人税等の支払額32,630千円により資金使用したものの、減価償却費89,951千円及び減損損失40,112千円により資金獲得したことによるものであります。

2014/12/16 15:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動の結果得られた資金は35,577千円(前事業年度は133,676千円の収入)となりました。これは、主に税引前当期純損失39,471千円、売上債権の増加5,505千円及び法人税等の支払額32,630千円により資金使用したものの、減価償却費89,951千円及び減損損失40,112千円により資金獲得したことによるものであります。

2014/12/16 15:06