エクストリーム（6033）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -39,471 | 176,199 |
| 減価償却費 | 89,951 | 8,398 |
| 減損損失 | 40,112 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,298 | 2,577 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,365 | 1,947 |
| 受取利息 | -55 | -90 |
| 有価証券利息 | -94 | -94 |
| 支払利息 | 1,266 | 1,512 |
| 為替差損益（△は益） | -2,073 | -4,647 |
| 株式公開費用 | － | 9,005 |
| 株式交付費 | － | 4,931 |
| 社債発行費 | 1,129 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,505 | -54,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -227 | -14,169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,573 | 49,946 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,078 | 43,588 |
| その他 | -21,288 | 4,315 |
| 小計 | 69,464 | 228,723 |
| 利息の受取額 | 149 | 184 |
| 利息の支払額 | -1,404 | -1,430 |
| 法人税等の支払額 | -32,630 | -302 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,577 | 242,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -131,449 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,769 | -11,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,716 | -11,653 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,486 | -126,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,072 | -105,887 |
| 社債の発行による収入 | 48,870 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,500 | -7,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 347,078 |
| 株式公開費用の支出 | － | -9,005 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,357 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 18,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,941 | 243,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,073 | 4,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,106 | 363,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 325,259 | 688,594 |
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