エクストリーム（6033）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,199 | 185,804 |
| 減価償却費 | 8,398 | 33,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,577 | 11,957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,947 | 234 |
| 受取利息 | -90 | -1,393 |
| 有価証券利息 | -94 | -1,604 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -620 |
| 支払利息 | 1,512 | 495 |
| 為替差損益（△は益） | -4,647 | 1,502 |
| 株式公開費用 | 9,005 | － |
| 株式交付費 | 4,931 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,698 | -95,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,169 | 14,782 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,946 | 29,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,588 | -5,414 |
| その他 | 4,315 | 20,267 |
| 小計 | 228,723 | 193,405 |
| 利息の受取額 | 184 | 2,997 |
| 利息の支払額 | -1,430 | -491 |
| 法人税等の支払額 | -302 | -115,147 |
| 法人税等の還付額 | 14,859 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,034 | 80,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,246 | -16,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,653 | -11,569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131,449 | -165,770 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32,069 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,475 | -45,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,824 | -197,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,887 | -10,080 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| 株式の発行による収入 | 347,078 | 38,690 |
| 株式公開費用の支出 | -9,005 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -173 |
| 自己株式の売却による収入 | 18,289 | － |
| 配当金の支払額 | － | -34,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,476 | -8,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,647 | -1,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,334 | -126,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 688,594 | 562,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
