エクストリーム（6033）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,939 | 23,800 |
| 減価償却費 | 4,249 | 22,434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 357 | 10,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,637 | 1,102 |
| 受取利息 | -76 | -1,468 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -620 |
| 支払利息 | 846 | 246 |
| 為替差損益（△は益） | -1,759 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,679 | -46,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,136 | -7,153 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,795 | 368 |
| その他 | 25,307 | -23,836 |
| 小計 | 96,482 | -21,187 |
| 利息の受取額 | 76 | 1,468 |
| 利息の支払額 | -840 | -252 |
| 法人税等の還付額 | 14,859 | － |
| 法人税等の支払額 | -280 | -76,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,297 | -96,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -164,391 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32,069 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,423 | -15,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,970 | -11,389 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,475 | -2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,869 | -161,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,144 | -5,040 |
| 社債の償還による支出 | -3,500 | -3,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -173 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,360 |
| 配当金の支払額 | － | -34,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,644 | -30,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,759 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,543 | -287,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 688,594 | 401,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
