エクストリーム（6033）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 224,342 |
| 減価償却費 | 7,657 |
| のれん償却額 | 25,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,345 |
| 受取利息 | -1,447 |
| 支払利息 | 591 |
| 社債発行費 | 2,015 |
| 為替差損益（△は益） | 5,758 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,379 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,460 |
| その他 | -7,530 |
| 小計 | 189,959 |
| 利息の受取額 | 1,447 |
| 利息の支払額 | -585 |
| 法人税等の支払額 | -9,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,262 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -243,692 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,100 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,040 |
| 社債の発行による収入 | 177,984 |
| 社債の償還による支出 | -3,500 |
| 株式の発行による収入 | 2,160 |
| 配当金の支払額 | -24,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 262,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 709,634 |
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