訂正有価証券報告書-第18期(2022/07/01-2023/06/30)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年6月30日) | 当事業年度 (2023年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 388,635 | 266,053 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 96,505 | ※1 32,873 | |||||||||
| 仕掛品 | 3,663 | - | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 656 | 377 | |||||||||
| 前払費用 | 53,462 | 26,965 | |||||||||
| 短期貸付金 | 20,500 | 79,000 | |||||||||
| その他 | ※1 14,812 | ※1 20,896 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △36,676 | △64,642 | |||||||||
| 流動資産合計 | 541,558 | 361,524 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 9,185 | 12,680 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,484 | △2,484 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △6,700 | △6,700 | |||||||||
| 建物(純額) | - | 3,494 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 99,483 | 101,328 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △28,923 | △29,589 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △70,559 | △70,559 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 1,179 | |||||||||
| リース資産 | 9,235 | 9,235 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,203 | △7,203 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △2,032 | △2,032 | |||||||||
| リース資産(純額) | - | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | - | 4,674 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 1,194,791 | 1,199,791 | |||||||||
| 長期前払費用 | 586 | - | |||||||||
| 差入保証金 | 22,703 | 22,545 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,218,082 | 1,222,337 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,218,082 | 1,227,011 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | - | 3,636 | |||||||||
| 繰延資産合計 | - | 3,636 | |||||||||
| 資産合計 | 1,759,641 | 1,592,172 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年6月30日) | 当事業年度 (2023年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 51,149 | ※1 6,372 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 40,000 | |||||||||
| 未払金 | 22,290 | 5,680 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 11,282 | ※1 11,403 | |||||||||
| 未払法人税等 | 290 | 180 | |||||||||
| 未払消費税等 | 7,863 | - | |||||||||
| 前受金 | 6,286 | - | |||||||||
| 預り金 | 2,003 | 3,634 | |||||||||
| 契約負債 | 54,559 | 13,134 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 9,900 | |||||||||
| 流動負債合計 | 155,725 | 90,305 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | - | 140,000 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | - | ※1 800,000 | |||||||||
| 資産除去債務 | 6,357 | - | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 10,904 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 17,261 | 940,000 | |||||||||
| 負債合計 | 172,987 | 1,030,305 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 65,980 | 77,166 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 5,980 | 17,166 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 2,587,277 | 1,502,394 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,593,258 | 1,519,561 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,084,883 | △45,564 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,084,883 | △45,564 | |||||||||
| 自己株式 | - | △996,798 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,574,355 | 554,365 | |||||||||
| 新株予約権 | 12,297 | 7,501 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,586,653 | 561,867 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,759,641 | 1,592,172 | |||||||||
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