有価証券報告書-第21期(2025/01/01-2025/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,483,478 | 1,639,645 | |||||||||
| 売掛金 | 86,666 | 392,110 | |||||||||
| 仕掛品 | 28,942 | 537 | |||||||||
| 前払費用 | 27,585 | 24,913 | |||||||||
| その他 | 169,197 | ※1 124,560 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,795,870 | 2,181,766 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 29,409 | 50,130 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,651 | △27,662 | |||||||||
| 建物(純額) | 9,757 | 22,467 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 114,735 | 81,425 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △56,519 | △52,648 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △32,740 | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 25,475 | 28,777 | |||||||||
| リース資産 | 6,690 | 6,690 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,235 | △4,457 | |||||||||
| リース資産(純額) | 3,454 | 2,233 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 38,687 | 53,478 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 40 | 0 | |||||||||
| のれん | 3,605 | 3,071 | |||||||||
| 顧客関連資産 | 519,750 | 442,750 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 523,396 | 445,821 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 14,317 | 41,593 | |||||||||
| 関係会社株式 | 5,000 | 15,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 296,383 | 170,262 | |||||||||
| その他 | 70,875 | 69,305 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 386,576 | 296,161 | |||||||||
| 固定資産合計 | 948,660 | 795,461 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 14,468 | 9,455 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 14,468 | 9,455 | |||||||||
| 資産合計 | 2,758,999 | 2,986,683 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 50,598 | 33,112 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 288,000 | 234,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 218,018 | 309,840 | |||||||||
| 未払金 | 21,408 | 19,684 | |||||||||
| 未払費用 | 19,956 | 17,011 | |||||||||
| 未払法人税等 | 265 | - | |||||||||
| 未払配当金 | 385 | 567 | |||||||||
| 預り金 | 12,509 | 13,372 | |||||||||
| 契約負債 | 100,267 | 119,053 | |||||||||
| 株主優待引当金 | - | 2,739 | |||||||||
| その他 | 1,350 | 88,638 | |||||||||
| 流動負債合計 | 712,759 | 838,021 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 546,000 | 312,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 648,134 | 892,439 | |||||||||
| 資産除去債務 | 12,378 | 19,710 | |||||||||
| その他 | 2,478 | 1,780 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,208,990 | 1,225,930 | |||||||||
| 負債合計 | 1,921,750 | 2,063,951 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 96,776 | 96,776 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 38,486 | 38,486 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,475,029 | 1,475,029 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,513,516 | 1,513,516 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 259,281 | 408,596 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 259,281 | 408,596 | |||||||||
| 自己株式 | △1,037,163 | △1,097,138 | |||||||||
| 株主資本合計 | 832,411 | 921,750 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △59 | △3,917 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △59 | △3,917 | |||||||||
| 新株予約権 | 4,897 | 4,897 | |||||||||
| 純資産合計 | 837,249 | 922,731 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,758,999 | 2,986,683 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
