有価証券報告書-第20期(2024/07/01-2024/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年6月30日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 588,965 | 1,483,478 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 20,374 | 86,666 | |||||||||
| 仕掛品 | - | 28,942 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 49 | - | |||||||||
| 前払費用 | 9,849 | 27,585 | |||||||||
| その他 | ※1 16,629 | 169,197 | |||||||||
| 流動資産合計 | 635,868 | 1,795,870 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | - | 29,409 | |||||||||
| 減価償却累計額 | - | △19,651 | |||||||||
| 建物(純額) | - | 9,757 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 46,794 | 114,735 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,063 | △56,519 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △32,740 | △32,740 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 990 | 25,475 | |||||||||
| リース資産 | - | 6,690 | |||||||||
| 減価償却累計額 | - | △3,235 | |||||||||
| リース資産(純額) | - | 3,454 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 990 | 38,687 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | - | 40 | |||||||||
| のれん | - | 3,605 | |||||||||
| 顧客関連資産 | - | 519,750 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | - | 523,396 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | - | 14,317 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,199,791 | 5,000 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 79,000 | - | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 296,383 | |||||||||
| その他 | - | 70,875 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △74,175 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,204,616 | 386,576 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,205,607 | 948,660 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 2,813 | 14,468 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 2,813 | 14,468 | |||||||||
| 資産合計 | 1,844,288 | 2,758,999 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年6月30日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 130 | 50,598 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 288,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 218,018 | |||||||||
| 未払金 | ※1 9,071 | 21,408 | |||||||||
| 未払費用 | 4,887 | 19,956 | |||||||||
| 未払法人税等 | 265 | 265 | |||||||||
| 未払配当金 | 331 | 385 | |||||||||
| 預り金 | 1,125 | 12,509 | |||||||||
| 契約負債 | 17,093 | 100,267 | |||||||||
| その他 | - | 1,350 | |||||||||
| 流動負債合計 | 72,905 | 712,759 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 100,000 | 546,000 | |||||||||
| 長期借入金 | - | 648,134 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | ※1 800,000 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 12,378 | |||||||||
| その他 | - | 2,478 | |||||||||
| 固定負債合計 | 900,000 | 1,208,990 | |||||||||
| 負債合計 | 972,905 | 1,921,750 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 92,982 | 96,776 | |||||||||
| 新株式申込証拠金 | 664 | - | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 34,692 | 38,486 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,475,029 | 1,475,029 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,509,722 | 1,513,516 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 257,395 | 259,281 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 257,395 | 259,281 | |||||||||
| 自己株式 | △996,883 | △1,037,163 | |||||||||
| 株主資本合計 | 863,881 | 832,411 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | △59 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | - | △59 | |||||||||
| 新株予約権 | 7,501 | 4,897 | |||||||||
| 純資産合計 | 871,382 | 837,249 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,844,288 | 2,758,999 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
